معاملات روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ بازار سهام با فشار عرضه و غلبه فروشندگان آغاز شد و در ادامه روند نزولی شاخص‌ها شدت گرفت.
در ساعت ۱۰:۲۰ شاخص کل بورس با افت ۳۵ هزار و ۹۸۲ واحدی معادل منفی ۱.۳۹ درصد به سطح ۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن که نمای بهتری از وضعیت کلی بازار را نشان می‌دهد، با کاهش ۶ هزار و ۱۵۷ واحدی معادل منفی ۰.۷۸ درصد در سطح ۷۸۴ هزار و ۵۳۳ واحد ایستاد. فشار عرضه گسترده در اکثر گروه‌های بورسی همچنان ادامه دارد و فضای کلی بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
سقوط ارزش معاملات
بر اساس آمار منتشر شده، حجم معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی تا این لحظه به ۵.۹ میلیارد واحد رسیده و ارزش معاملات نیز رقم ۱,۸۱۴ میلیارد تومان را ثبت کرده است. ارزش معاملات به دلیل قفل بودن اکثر نمادها در صف فروش، بسیار کم شده است.
بررسی میانگین سرانه‌ها نشان می‌دهد سرانه خرید حقیقی ۴۸.۴ میلیون تومان و سرانه فروش ۶۰.۷ میلیون تومان بوده است. نسبت قدرت خرید حقیقی‌ها منفی ۱.۲۵ برآورد شده که نشان‌دهنده برتری محسوس فروشندگان در بازار است. خروج پول حقیقی نیز در ادامه روند روزهای گذشته تشدید شده و به رقم ۴۴۰ میلیارد تومان در همین ساعت ابتدایی رسیده است.
خروج پول از درآمد ثابت ها
برخلاف انتظار برخی فعالان که صندوق‌های درآمد ثابت را پناهگاه مطمئن‌تری در شرایط پرریسک می‌دانند، امروز نیز این صندوق‌ها با خروج سرمایه مواجه شدند. آمارها حاکی از خروج ۱,۱۹۸ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت در جریان معاملات امروز است. این مساله نشان‌دهنده جابه‌جایی سرمایه‌ها به بازارهای موازی و بی‌اعتمادی بخشی از سهامداران به ابزارهای کم‌ریسک است.
فقط ۳۱ نماد مثبت هستند
بررسی وضعیت نمادها حاکی از آن است که تنها ۳۱ نماد در محدوده مثبت قرار دارند، در حالی که ۶۶۹ نماد در وضعیت منفی معامله می‌شوند. به عبارتی ۹۶ درصد نمادها در محدوده منفی معامله می شوند و تنها ۴ درصد نمادها مثبت هستند. این نسبت بیانگر آن است که افت شاخص‌ها محدود به چند صنعت خاص نیست، بلکه کلیت بازار تحت تاثیر فشار فروش قرار گرفته است.
۵۸۵ نماد صف فروش دارند
اختلاف معناداری میان سفارش‌های خرید و فروش در بازار مشاهده می‌شود. ارزش سفارش‌های خرید تا این لحظه تنها ۲۸۵ میلیارد تومان است، در حالی که ارزش سفارش‌های فروش به ۸,۲۷۵ میلیارد تومان رسیده است. این شکاف بزرگ بین عرضه و تقاضا زمینه‌ساز تشکیل گسترده صف‌های فروش شده است. بر همین اساس، ۵۸۵ صف فروش در مقابل تنها ۸ صف خرید شکل گرفته است؛ وضعیتی که نشان‌دهنده تداوم فشار منفی در کلیت بازار است.
استارت منفی در هفته جدید
با توجه به داده‌های امروز، به نظر می‌رسد بازار همچنان درگیر فضای سنگین عرضه‌ها و نگرانی‌های ناشی از تحولات سیاسی است. خروج سرمایه حقیقی و فشار نقدینگی در نمادهای بزرگ و کوچک، نشان از تداوم بی‌اعتمادی میان سهامداران دارد. در عین حال افت شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل بیانگر آن است که فشار فروش تنها بر شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور متمرکز نبوده و بدنه اصلی بازار نیز از این شرایط متاثر شده است.
در مجموع می‌توان گفت بازار سرمایه در شروع هفته کاری جدید، با روندی کاملا منفی و سنگین همراه شده و بازگشت اعتماد و تقویت تقاضا نیازمند تغییر در متغیرهای بنیادی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود.
